安信稳健增益6个月持有混合A(017540)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
525,473.93 |
1,165,202.58 |
593,887.16 |
1,462,917.05 |
| 本期利润 |
219,906.05 |
3,802,074.64 |
1,289,818.03 |
-802,791.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
3.72 |
0.94 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
4.70 |
0.93 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,041,191.91 |
939,197.39 |
427,495.09 |
-803,543.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,896,697.47 |
48,131,724.08 |
90,294,112.21 |
179,201,274.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.95 |
4.23 |
0.48 |
-0.45 |
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