东方红优享红利混合C(017536)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
337,153.51 |
525,832.16 |
-52,277.97 |
-384,206.03 |
| 本期利润 |
93,283.24 |
-632,387.92 |
-1,896,167.56 |
-1,373,124.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.44 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
-7.07 |
-24.08 |
-26.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
11.69 |
-1.11 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
7,539,233.86 |
6,787,416.61 |
1,324,902.27 |
12,805,454.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.13 |
0.88 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
14,038,804.40 |
12,813,765.13 |
2,825,983.49 |
26,974,052.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.13 |
1.88 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.45 |
10.69 |
-1.99 |
-0.89 |
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