东方红京东大数据混合C(017535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,227,992.25 |
-25,996,210.15 |
1,022,212.04 |
5,852,579.50 |
| 本期利润 |
51,280,305.85 |
-21,609,152.00 |
-23,688,481.40 |
2,270,310.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.08 |
-0.24 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
-3.25 |
-9.31 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
-1.62 |
6.08 |
10.33 |
| 期末可供分配利润 |
462,097,985.67 |
340,533,359.67 |
468,057,660.24 |
49,831,754.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.37 |
1.45 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
837,016,929.18 |
605,808,384.86 |
797,928,081.04 |
87,684,050.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.44 |
2.48 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
0.25 |
1.89 |
5.97 |
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