富国天利增长债券C(017534)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,225,199.84 |
37,287,292.18 |
34,016,013.09 |
11,416,742.20 |
| 本期利润 |
91,515,751.13 |
40,761,978.42 |
37,392,264.64 |
17,598,865.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.62 |
2.84 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.86 |
4.31 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
172,192,376.59 |
142,598,658.44 |
89,467,812.53 |
63,500,435.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,618,580,627.74 |
2,955,579,525.07 |
1,711,733,212.23 |
1,570,967,435.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.55 |
5.57 |
3.64 |
2.35 |
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