财通安益中短债债券C(017530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,192,398.26 |
11,930,305.38 |
10,933,126.12 |
987,544.08 |
| 本期利润 |
18,699,476.64 |
13,375,079.95 |
11,662,504.10 |
1,701,559.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.67 |
2.24 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.69 |
2.49 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
36,751,650.50 |
28,485,427.70 |
14,665,438.48 |
758,197.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
820,978,786.15 |
838,796,689.80 |
748,786,104.96 |
167,477,994.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.43 |
4.22 |
2.49 |
0.72 |
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