财通安益中短债债券A(017529)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,838,619.40 |
12,236,375.85 |
3,610,371.11 |
4,263,773.54 |
| 本期利润 |
8,955,024.39 |
12,870,695.73 |
4,201,253.92 |
4,498,394.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
2.67 |
1.79 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.10 |
1.79 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
77,397,383.96 |
113,405,472.04 |
11,462,781.37 |
5,077,612.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,302,015,220.97 |
2,364,925,487.20 |
316,020,444.69 |
242,930,522.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.74 |
5.81 |
4.47 |
2.63 |
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