富国北证50成份指数A(017521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,012,432.53 |
-2,260,470.39 |
-995,318.45 |
452,307.36 |
| 本期利润 |
-4,916,511.65 |
-15,404,106.68 |
6,126,112.90 |
-553,316.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.34 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.06 |
-39.51 |
15.38 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.44 |
-32.13 |
7.91 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-618,647.99 |
-14,725,546.90 |
-1,128,940.03 |
-3,329,230.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
105,350,138.01 |
39,518,413.00 |
49,872,177.47 |
38,231,948.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.73 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.43 |
-27.15 |
7.34 |
-8.01 |
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