汇添富北证50成份指数C(017520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,366,215.54 |
-4,618,108.01 |
26,004.60 |
103,695.22 |
| 本期利润 |
24,185,055.37 |
-24,364,068.28 |
6,755,356.34 |
-767,282.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.36 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.17 |
-41.83 |
20.45 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.42 |
-33.17 |
9.18 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
-13,683,386.02 |
-23,489,786.66 |
-1,639,238.01 |
-2,262,543.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
299,198,071.58 |
63,485,548.92 |
69,206,408.38 |
23,241,882.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.73 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
-27.01 |
9.21 |
-8.87 |
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