汇添富北证50成份指数A(017519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,750,082.41 |
-3,486,510.68 |
-530,126.42 |
217,348.79 |
| 本期利润 |
-1,551,277.12 |
-19,308,935.80 |
5,281,691.31 |
-2,289,616.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.36 |
0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
-41.84 |
14.78 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.04 |
-33.03 |
9.61 |
-8.72 |
| 期末可供分配利润 |
-7,447,405.17 |
-15,527,372.89 |
-1,181,053.44 |
-3,320,423.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
193,537,232.02 |
42,906,755.03 |
58,118,920.73 |
34,869,707.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.73 |
1.10 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.11 |
-26.57 |
9.64 |
-8.69 |
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