招商北证50成份指数发起式C(017518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,789,464.13 |
-17,089,584.75 |
754,918.50 |
-798,505.25 |
| 本期利润 |
74,568,317.21 |
-87,193,439.72 |
16,083,378.14 |
-7,063,449.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.35 |
0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.37 |
-38.45 |
17.53 |
-10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.06 |
-31.32 |
15.37 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
21,990,392.86 |
-68,125,908.03 |
-2,534,543.63 |
-5,812,542.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.21 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
227,441,036.72 |
260,233,340.18 |
207,958,077.87 |
104,866,628.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.79 |
1.15 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.70 |
-20.75 |
15.39 |
-5.25 |
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