易方达北证50成份指数C(017516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,388,970.82 |
-9,365,957.41 |
143,320.49 |
-579,978.37 |
| 本期利润 |
-12,099,606.37 |
-67,131,225.44 |
12,365,756.87 |
-8,888,815.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.32 |
0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.06 |
-38.88 |
10.10 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
-32.41 |
7.15 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
15,715,321.07 |
-83,544,932.99 |
-2,142,135.93 |
-13,429,328.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.28 |
-0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
283,111,206.10 |
219,509,613.20 |
169,975,903.83 |
114,444,443.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.72 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
-27.57 |
7.16 |
-10.50 |
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