广发北证50成份指数C(017513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,677,913.71 |
-14,417,292.10 |
-1,209,744.50 |
-518,792.86 |
| 本期利润 |
30,712,638.39 |
-86,846,831.23 |
18,171,630.30 |
-5,593,244.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.38 |
0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.30 |
-41.54 |
23.43 |
-8.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
-31.30 |
13.98 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
28,767,345.01 |
-64,891,066.68 |
-9,022,317.79 |
-4,381,442.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.22 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
284,295,812.94 |
234,423,450.09 |
243,159,990.94 |
68,188,033.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.78 |
1.14 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.28 |
-21.68 |
14.00 |
-6.04 |
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