广发北证50成份指数A(017512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,549,181.91 |
-5,670,833.76 |
-2,053,195.69 |
-330,516.72 |
| 本期利润 |
12,752,205.62 |
-31,832,241.07 |
10,214,979.77 |
-3,476,653.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.36 |
0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.42 |
-39.81 |
20.61 |
-8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
-31.19 |
14.30 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润 |
22,659,610.97 |
-21,789,716.97 |
-3,040,990.96 |
-3,450,279.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
213,716,137.15 |
80,329,864.82 |
87,686,348.51 |
54,967,992.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.79 |
1.14 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.99 |
-21.34 |
14.32 |
-5.91 |
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