红土创新丰睿中短债C(017510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,816.88 |
54,754.03 |
85,480.67 |
58,461.09 |
| 本期利润 |
242,767.36 |
49,745.89 |
88,831.54 |
55,891.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
2.07 |
2.11 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
2.15 |
2.63 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,500,998.43 |
66,251.32 |
53,982.13 |
28,007.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,683,077.82 |
1,434,251.56 |
2,199,078.90 |
2,365,928.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
4.84 |
2.63 |
1.20 |
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