红土创新丰睿中短债A(017509)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,188,135.40 |
11,645,296.66 |
6,314,050.18 |
5,060,444.54 |
| 本期利润 |
1,450,421.76 |
11,632,062.91 |
5,868,857.21 |
5,937,429.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
4.57 |
2.26 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
4.77 |
2.29 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
18,147,923.86 |
16,858,214.13 |
12,878,680.51 |
6,671,961.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
235,073,851.25 |
240,769,993.04 |
263,388,591.83 |
255,572,250.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.37 |
7.69 |
5.14 |
2.79 |
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