明亚中证1000指数增强A(017505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,957,707.16 |
-2,605,734.98 |
-3,418,904.69 |
302,901.32 |
| 本期利润 |
-6,351,674.87 |
-4,784,461.29 |
-4,278,959.94 |
374,080.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.40 |
-9.69 |
-5.75 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
-9.70 |
-9.42 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
-27,547.81 |
-8,591,285.36 |
-19,735,546.76 |
153,411.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
245,821.02 |
38,579,564.55 |
189,865,003.14 |
51,098,989.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.82 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.45 |
-18.21 |
-9.42 |
0.50 |
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