淳厚添益债券C(017499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,466,169.71 |
834,239.79 |
201,098.16 |
531,632.96 |
| 本期利润 |
3,237,595.74 |
918,493.59 |
691,630.28 |
622,657.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
2.55 |
1.29 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
4.54 |
0.05 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,509,851.30 |
3,507,129.09 |
-379,619.80 |
537,074.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,807,536.72 |
82,836,056.18 |
52,492,296.75 |
109,494,451.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
4.59 |
0.05 |
0.59 |
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