泰康中证科创创业50指数C(017496)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,386.94 |
-5,141,505.14 |
-2,886,740.80 |
-4,667,438.38 |
| 本期利润 |
-44,637.49 |
4,464,318.58 |
-4,886,090.38 |
-12,556,837.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
11.25 |
-11.50 |
-16.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
13.36 |
-10.05 |
-14.15 |
| 期末可供分配利润 |
-3,581,853.55 |
-5,928,199.56 |
-10,985,045.49 |
-8,482,226.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
22,930,632.85 |
34,958,951.25 |
37,242,999.55 |
51,483,306.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.84 |
-2.68 |
-22.78 |
-14.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
