嘉实信息产业股票发起式C(017489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,890,840.81 |
-43,151,661.69 |
-61,248,629.48 |
8,311,332.45 |
| 本期利润 |
72,776,220.18 |
-56,801,356.24 |
-75,688,747.41 |
20,636,827.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.14 |
-0.27 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
-12.84 |
-21.15 |
8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.59 |
-12.21 |
18.38 |
44.25 |
| 期末可供分配利润 |
-49,617,711.99 |
-89,921,519.51 |
-42,985,695.34 |
20,222,319.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
630,093,472.73 |
431,325,818.84 |
472,686,900.19 |
405,041,245.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.03 |
1.18 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.90 |
3.30 |
17.67 |
43.38 |
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