嘉实信息产业股票发起式A(017488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-962,182.50 |
-21,780,255.05 |
-22,358,006.27 |
6,398,437.30 |
| 本期利润 |
43,545,906.88 |
-30,754,943.75 |
-17,263,933.15 |
23,425,113.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.15 |
-0.13 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
-13.56 |
-9.80 |
16.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.32 |
-11.95 |
19.04 |
44.61 |
| 期末可供分配利润 |
-19,993,564.94 |
-41,123,974.19 |
-21,030,982.51 |
11,815,686.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
293,499,605.41 |
207,816,184.44 |
248,189,663.27 |
225,343,101.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.04 |
1.18 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.59 |
4.22 |
18.36 |
43.79 |
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