万家洞见进取混合发起式C(017487)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
625,879.57 |
-201,800.56 |
-2,791,922.29 |
-273,093.72 |
| 本期利润 |
471,174.10 |
24,297.57 |
-3,338,989.37 |
417,672.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.45 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
0.32 |
-45.35 |
8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
2.05 |
-19.34 |
16.95 |
| 期末可供分配利润 |
-910,994.77 |
-1,918,386.55 |
-2,277,362.95 |
212,084.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.22 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,642,335.50 |
6,171,174.47 |
8,541,457.56 |
7,342,344.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.81 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.66 |
-17.72 |
-19.37 |
16.90 |
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