财通资管数字经济混合发起式C(017484)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,565,014.64 |
-2,562,940.69 |
-34,494,310.41 |
-38,982,988.83 |
| 本期利润 |
208,390,424.72 |
-9,986,010.41 |
-32,844,820.76 |
-35,459,908.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.30 |
-5.78 |
-16.51 |
-19.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.24 |
14.45 |
-11.20 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
150,024,858.71 |
-3,480,611.98 |
-41,194,467.79 |
-33,383,966.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,434,829.76 |
271,673,430.12 |
141,130,967.38 |
277,009,288.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.09 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.87 |
13.64 |
-11.84 |
-0.71 |
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