财通资管数字经济混合发起式A(017483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,674,721.13 |
-10,017,909.05 |
-3,238,640.23 |
3,280,320.67 |
| 本期利润 |
37,347,940.98 |
-6,015,142.95 |
-3,450,000.51 |
3,615,150.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.05 |
-0.11 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.07 |
-6.00 |
-10.72 |
15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.92 |
-11.02 |
-0.51 |
20.29 |
| 期末可供分配利润 |
-934,099.13 |
-35,145,082.93 |
-8,392,728.01 |
4,084,192.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.11 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
187,534,751.81 |
123,540,210.99 |
72,249,066.17 |
33,375,000.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.85 |
0.96 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.54 |
-11.31 |
-0.33 |
20.51 |
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