博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,995.02 |
-51,348.57 |
-1,005,254.55 |
31,895.31 |
| 本期利润 |
639,551.47 |
2,834,700.78 |
-2,777,910.90 |
-55,392.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
11.45 |
-12.50 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
17.73 |
-0.79 |
7.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,106,321.76 |
-2,148,183.55 |
-716,180.63 |
67,175.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
28,126,384.06 |
53,607,006.74 |
16,389,971.55 |
70,319,504.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.39 |
16.80 |
-0.79 |
7.45 |
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