安信睿见优选混合C(017478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,666,701.77 |
-18,327,058.64 |
-15,046,445.09 |
1,428,870.97 |
| 本期利润 |
23,929,230.05 |
-2,464,924.65 |
-43,789,617.19 |
-2,591,122.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
-0.89 |
-11.26 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
-0.87 |
-13.05 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-20,754,813.38 |
-41,331,573.21 |
-43,765,823.75 |
-2,314,936.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
323,550,381.86 |
257,972,481.49 |
291,652,045.92 |
455,559,496.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.58 |
-13.81 |
-13.05 |
-0.51 |
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