广发集轩债券C(017476)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,955,660.98 |
5,650,087.29 |
-8,664,572.60 |
18,533,101.93 |
| 本期利润 |
11,921,750.64 |
51,754,206.11 |
17,152,368.42 |
-36,209,723.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
5.49 |
1.25 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
6.49 |
0.89 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
34,879,843.82 |
8,321,285.80 |
-3,912,925.24 |
-27,586,483.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
977,486,701.31 |
313,785,996.12 |
725,605,870.24 |
1,920,220,198.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
4.98 |
-0.54 |
-1.42 |
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