中信建投景荣债券C(017474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,438,992.52 |
244,736.56 |
1,203.33 |
118.86 |
| 本期利润 |
4,471,779.17 |
877,790.34 |
153.73 |
104.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
4.94 |
0.35 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
4.37 |
3.35 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,508,148.92 |
4,082,532.20 |
152.00 |
33.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
141,601,419.98 |
228,210,862.49 |
52,051.42 |
2,872.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
7.92 |
3.40 |
2.10 |
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