国泰中证机床ETF发起联接C(017472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,120,236.83 |
-743,333.07 |
-204,252.99 |
-84,604.76 |
| 本期利润 |
1,310,774.37 |
-2,687,128.07 |
-1,168,797.89 |
276,225.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
-12.75 |
-8.87 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
-13.22 |
3.21 |
13.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,176,985.52 |
-3,375,871.90 |
-391,021.76 |
-288,075.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,174,871.38 |
19,798,333.27 |
16,361,531.56 |
18,194,362.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.85 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
-11.93 |
1.48 |
11.97 |
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