鑫元消费甄选混合发起C(017468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-218,032.02 |
-225,188.62 |
-27,760.37 |
-11,542.81 |
| 本期利润 |
-425,083.38 |
-373,745.48 |
-152,194.92 |
-15,677.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-68.66 |
-41.83 |
-25.07 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.49 |
-21.00 |
-18.27 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
-347,989.52 |
-200,961.74 |
-450,086.34 |
-15,484.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
580,830.86 |
366,201.14 |
2,010,995.67 |
221,853.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.65 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.47 |
-35.43 |
-18.27 |
-6.52 |
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