鑫元消费甄选混合发起A(017467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,647,397.11 |
-1,603,319.61 |
-1,812,585.03 |
-474,661.30 |
| 本期利润 |
-1,946,918.19 |
-1,750,137.72 |
-1,837,276.49 |
-646,909.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.85 |
-23.24 |
-20.41 |
-6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.13 |
-20.84 |
-18.03 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-3,825,630.08 |
-3,560,203.04 |
-1,845,639.86 |
-646,670.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.18 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,515,684.28 |
6,580,204.18 |
8,382,705.07 |
9,420,329.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.65 |
0.82 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.99 |
-35.11 |
-18.03 |
-6.42 |
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