长城久鑫混合C(017461)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,640.59 |
-9,708.96 |
-9,834.89 |
-185.21 |
| 本期利润 |
2,050.66 |
-11,456.11 |
-10,232.89 |
-1,406.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.39 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
-10.75 |
-26.44 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.15 |
-11.04 |
-14.69 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
36,442.79 |
22,039.78 |
22,162.56 |
17,443.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.22 |
0.37 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
148,529.30 |
123,510.38 |
82,346.77 |
45,641.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.37 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.16 |
-23.90 |
-14.46 |
1.19 |
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