建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,017,110.03 |
15,051,133.01 |
12,994,221.42 |
2,109,019.94 |
| 本期利润 |
38,433,402.07 |
19,544,872.62 |
12,068,212.83 |
2,438,739.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.58 |
2.41 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
1.63 |
3.15 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
46,759,959.67 |
45,369,992.45 |
17,855,960.99 |
3,958,256.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
953,904,329.79 |
1,208,070,328.42 |
691,585,910.84 |
336,725,887.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
4.83 |
3.15 |
1.74 |
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