浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,820,677.59 |
-3,793,016.39 |
-3,560,581.08 |
-1,233,557.19 |
| 本期利润 |
5,456,928.09 |
3,291,272.57 |
-6,510,298.68 |
-16,014,900.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.45 |
-2.86 |
-6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.42 |
-2.81 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-7,272,981.81 |
-12,727,285.25 |
-22,526,123.62 |
-16,015,292.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
240,512,343.67 |
234,980,725.08 |
225,135,319.04 |
231,639,180.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.94 |
-5.14 |
-9.10 |
-6.47 |
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