国富估值优势混合C(017451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,439,755.94 |
1,620,170.58 |
-57,780.18 |
-25,829.75 |
| 本期利润 |
2,013,681.91 |
2,605,704.66 |
-68,930.60 |
-32,756.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.23 |
-0.45 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
14.87 |
-28.29 |
-15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.55 |
14.56 |
-19.85 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润 |
953,701.91 |
5,257,216.02 |
24,488.92 |
46,237.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.29 |
0.13 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,782,018.67 |
29,261,570.41 |
265,400.27 |
240,441.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.63 |
1.42 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.78 |
-10.13 |
-21.55 |
-10.58 |
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