嘉合磐辉纯债A(017449)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,369,377.60 |
27,623,149.73 |
5,321,260.94 |
8,146,983.32 |
| 本期利润 |
30,062,707.49 |
27,376,135.77 |
5,075,851.94 |
9,991,185.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
2.52 |
1.01 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
2.69 |
1.03 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
35,145,807.22 |
56,168,781.93 |
2,520,999.75 |
3,931,937.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,989,593,452.61 |
2,020,617,605.64 |
303,597,295.66 |
505,781,583.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.29 |
4.71 |
3.02 |
1.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
