| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 27,623,149.73 | 5,321,260.94 | 8,146,983.32 |
| 本期利润 | 27,376,135.77 | 5,075,851.94 | 9,991,185.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.52 | 1.01 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.69 | 1.03 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 56,168,781.93 | 2,520,999.75 | 3,931,937.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,020,617,605.64 | 303,597,295.66 | 505,781,583.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | 3.02 | 1.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
