民生加银恒宁债券(017447)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,078,830.85 |
164,469,204.33 |
85,735,583.07 |
112,612,911.27 |
| 本期利润 |
1,874,797.03 |
179,881,326.85 |
119,373,114.06 |
120,636,056.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
4.86 |
2.69 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
6.14 |
2.77 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
110,544,483.28 |
81,228,563.00 |
209,633,482.15 |
62,978,016.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,436,935,102.17 |
1,458,338,778.98 |
7,143,994,003.50 |
5,994,740,306.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.73 |
8.92 |
5.47 |
2.62 |
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