摩根沪深300指数增强发起式A(017445)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
535,843.69 |
-1,110,268.01 |
20,836.86 |
-153,438.12 |
| 本期利润 |
258,617.86 |
2,516,377.03 |
146,469.93 |
-2,371,981.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
15.18 |
1.01 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
15.78 |
1.09 |
-15.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,024,349.64 |
-1,857,170.90 |
-2,375,466.35 |
-2,454,118.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
21,014,882.26 |
25,247,649.98 |
14,432,580.23 |
13,837,477.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.18 |
-1.66 |
-14.13 |
-15.06 |
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