华商鸿悦纯债债券(017442)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,969,253.42 |
133,327,385.61 |
47,445,207.12 |
23,852,288.85 |
| 本期利润 |
-4,761,469.39 |
190,279,461.61 |
70,663,919.96 |
33,084,159.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
4.58 |
2.08 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
4.93 |
2.11 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
16,580,496.88 |
57,876,955.88 |
3,537,966.61 |
53,164,397.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,479,752,424.66 |
4,551,308,010.34 |
5,902,262,511.08 |
3,372,655,219.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
7.11 |
4.23 |
2.08 |
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