英大安旸纯债债券A(017440)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,924,470.04 |
5,276,673.78 |
2,586,761.28 |
7,037,944.51 |
| 本期利润 |
419,551.22 |
7,287,937.16 |
4,020,235.78 |
8,018,856.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
4.33 |
1.98 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
4.47 |
2.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
9,408,048.12 |
7,485,492.54 |
2,950,463.26 |
1,763,789.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
204,767,742.90 |
204,384,527.93 |
204,975,259.79 |
202,362,751.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
7.28 |
4.74 |
2.69 |
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