博时安悦短债C(017439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,299,533.18 |
6,874,414.83 |
22,183,760.63 |
13,731,677.33 |
| 本期利润 |
60,158,007.06 |
7,742,615.91 |
22,284,273.16 |
15,225,857.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.47 |
2.64 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.92 |
2.86 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
548,929,741.53 |
64,490,063.01 |
9,608,392.52 |
15,783,545.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,020,533,864.92 |
1,396,452,137.00 |
344,295,119.11 |
1,060,045,205.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
4.84 |
2.87 |
1.54 |
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