博时安悦短债A(017438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,394,571.07 |
589,364.04 |
1,191,258.28 |
788,534.99 |
| 本期利润 |
7,627,228.19 |
658,606.14 |
1,187,462.62 |
837,339.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.46 |
2.97 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
2.04 |
3.11 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
55,160,352.67 |
10,088,189.45 |
337,235.43 |
1,020,893.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
927,428,198.47 |
202,811,055.60 |
11,098,236.96 |
63,228,608.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
5.23 |
3.13 |
1.67 |
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