华宝中证沪港深新消费指数A(017434)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,062,876.26 |
449,423.73 |
-176,015.28 |
-1,882,070.76 |
| 本期利润 |
6,328,545.22 |
5,673,513.88 |
162,558.12 |
-5,402,519.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
27.63 |
0.91 |
-15.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.11 |
33.51 |
1.08 |
-20.43 |
| 期末可供分配利润 |
-8,247,644.92 |
-1,746,762.05 |
-4,441,713.33 |
-4,357,564.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
271,837,869.71 |
33,841,624.96 |
18,257,469.75 |
16,972,240.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.06 |
0.80 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.65 |
6.23 |
-19.57 |
-20.43 |
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