交银稳安60天滚动持有债券C(017433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,454,415.65 |
75,900,360.02 |
2,745,312.05 |
1,129,099.88 |
| 本期利润 |
109,593,270.80 |
71,790,226.89 |
2,899,479.89 |
1,255,561.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.45 |
3.14 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.53 |
3.68 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
176,516,436.47 |
224,682,122.57 |
8,487,454.84 |
769,183.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,123,461,724.59 |
4,714,979,143.05 |
253,870,059.61 |
59,684,227.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.34 |
5.27 |
3.68 |
1.61 |
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