嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,993,961.09 |
-2,063,538.90 |
-1,510,307.45 |
1,889,330.73 |
| 本期利润 |
-4,128,519.43 |
-8,221,492.33 |
2,270,750.52 |
8,704,845.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.29 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.57 |
-34.64 |
4.09 |
10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.58 |
-27.25 |
4.48 |
17.64 |
| 期末可供分配利润 |
-7,446,700.05 |
-7,213,455.62 |
-1,387,389.90 |
1,659,664.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
25,878,594.17 |
22,858,902.01 |
29,450,629.44 |
45,334,421.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.76 |
1.04 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.71 |
-23.99 |
4.48 |
17.64 |
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