天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,710,888.37 |
-166,548.61 |
6,299,924.80 |
4,897,786.00 |
| 本期利润 |
18,199,269.09 |
14,012,341.72 |
-4,183,992.99 |
-1,036,580.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
3.24 |
-0.60 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
3.54 |
-0.60 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,850,692.71 |
3,700,803.31 |
-4,183,783.18 |
-1,036,574.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
108,580,957.16 |
222,144,001.37 |
693,971,640.87 |
696,960,553.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
2.92 |
-0.60 |
-0.15 |
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