易方达裕祥回报债券C(017420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,268,644.01 |
-7,835,678.44 |
2,078,893.86 |
346,550.75 |
| 本期利润 |
7,313,782.14 |
-1,338,982.41 |
-3,298,790.67 |
-126,324.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
-0.16 |
-1.48 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.57 |
3.68 |
0.39 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
68,457,348.47 |
197,338,342.64 |
29,744,435.38 |
7,142,510.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
956,462,997.17 |
1,798,968,289.90 |
273,211,826.54 |
70,381,407.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.61 |
1.55 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
4.08 |
0.39 |
0.32 |
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