创金合信中证科创创业50指数增强C(017413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,898,852.14 |
-28,443,928.79 |
-64,354,630.20 |
-18,328,729.98 |
| 本期利润 |
21,864,623.70 |
-30,940,736.28 |
-79,265,967.75 |
-35,454,308.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
-11.72 |
-20.31 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
-10.54 |
-19.06 |
-8.19 |
| 期末可供分配利润 |
-55,719,347.06 |
-90,265,093.37 |
-71,556,948.68 |
-34,306,860.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
231,900,339.25 |
236,900,285.55 |
303,967,307.43 |
384,676,095.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.72 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.65 |
-27.59 |
-19.06 |
-8.19 |
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