农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,413.89 |
-323,554.83 |
-1,479,107.06 |
-514,486.11 |
| 本期利润 |
998,890.45 |
169,693.85 |
-1,392,094.86 |
-486,073.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.45 |
-11.15 |
-6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
0.32 |
-11.15 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-11,942,371.27 |
-10,300,080.41 |
-8,687,458.89 |
-1,464,426.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
51,475,296.62 |
39,855,059.74 |
33,094,122.78 |
8,860,103.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.96 |
-11.86 |
-12.14 |
-4.80 |
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