农银养老2035混合(FOF)Y(017410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,289,857.60 |
-1,243,682.32 |
-1,810,784.10 |
-1,502,920.96 |
| 本期利润 |
686,491.81 |
300,047.05 |
-1,776,869.28 |
-552,455.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.36 |
-9.40 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.25 |
-7.65 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,768,105.01 |
1,683,368.44 |
1,748,462.19 |
2,716,189.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
25,532,991.56 |
23,015,155.72 |
20,455,210.69 |
19,625,153.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.59 |
-7.12 |
-8.27 |
-2.32 |
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