长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
240,820.46 |
69,496.37 |
-70,225.45 |
-106,544.94 |
| 本期利润 |
225,533.64 |
77,839.52 |
-42,370.36 |
-83,503.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
6.01 |
-3.67 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
6.69 |
-3.80 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
-915,649.66 |
-247,409.84 |
-265,876.35 |
-167,230.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,163,682.39 |
2,299,855.91 |
1,189,296.44 |
1,085,568.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
0.13 |
-9.72 |
-6.15 |
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